NordenBladet — Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 31.12.2023 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 12,8 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on planeeritud luua äri-, tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Kuna ettevõtte peamine eesmärk on olemasolevate maade müük, siis on kinnisvarainvesteeringud kajastatud varudena.
2022. aasta esimeses kvartalis müüdi 0,53 hektariline kinnistu hinnaga 213 200 (ei sisalda käibemaksu) eurot.
2022. aasta teises kvartalis müüdi 1,0 hektariline kinnistu hinnaga 401 280 (ei sisalda käibemaksu) eurot.
2023. aasta kolmandas kvartalis müüdi 0,53 hektariline transpordimaa sihtotstarbega kinnistu hinnaga 26 580 (ei sisalda käibemaksu) eurot.
Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 31.12.2023 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.
Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2023. aasta puhaskahjum -32 412 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta -0,00720 eurot.
Seisuga 31.12.2023 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 1 708 465 eurot. Ühingu omakapital oli 1 687 366 eurot, mis moodustas 98,77% bilansimahust.
NordenBladet — Bigbank informeerib muudatusest 2024. aasta finantskalendris. Bigbanki 2023. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne avaldatakse 29.02.2024. Varasemalt oli finantskalendris avaldamise kuupäevaks 28.02.2024.
Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2 miljardit eurot.
Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee
NordenBladet — Inbanki 2023. aasta puhaskasum oli 10,2 miljonit eurot. Aastane omakapitali tootlus oli 9%.
Inbanki puhaskasum kasvas 2023. aastal 5% 10,2 miljoni euroni, kui mitte arvestada 2022. aastal teenitud erakorralist kasumit 11,4 miljonit eurot, mis tuli Maksekeskus AS-i 29,8% osaluse müügist.
Inbanki laenude ja renditeenuste portfell ulatus 1,03 miljardi euroni ja kasvas aastatagusega võrreldes 26%. Hoiuseportfell kasvas aastaga 30% ja ulatus aasta lõpu seisuga 1,08 miljardi euroni. 2023. aasta lõpus ületas Inbanki varade maht 1,3 miljardi euro piiri, kasvades aastaga 29%.
Inbanki kogutulu oli 2023. aastal 60,2 miljonit eurot ja kasvas aastatagusega võrreldes 17%. Tegevuskulud suurenesid 22%, 36,9 miljoni euroni.
2023. aastal kasvasid müügimahud kõikidel turgudel ja tooterühmades. 2023. aasta müügimaht oli kokku 688 miljonit eurot, eelmise aastaga võrreldes kasvas see 19%.
Toodete lõikes oli 2023. aasta väga edukas autode finantseerimisele, kus müügimaht kasvas 74%, 159 miljoni euroni. Renditeenuste müük, sealhulgas autode täisteenusrent, kasvas 44% ja ulatus 59,8 miljoni euroni. Kaupmeeste finantseerimislahenduste müük oli 285,2 miljonit eurot, kasvades aastatagusega võrreldes 3%. Rohefinantseerimise müük taastus 2023. aastal hästi ja oli 95,9 miljonit eurot, kasvades aastaga 20%. Väikelaenu müügimaht püsis stabiilsena ja kasvas aastases võrdluses 2% ehk 87,8 miljoni euroni.
Kõrgest inflatsioonist ja majanduslangusest hoolimata on Inbanki krediidikvaliteet püsinud tugev. Laenukahjumid keskmise krediidiportfelli kohta jäid 1,6% tasemele.
2023. aasta lõpus oli Inbankil 892 000 aktiivset kliendilepingut ja 5400 kaupmeest.
4. kvartali tulemused
2023. aasta neljanda kvartali puhaskasum kasvas aastatagusega võrreldes 30% ja oli 2,8 miljonit eurot. Omakapitali tootlus oli neljandas kvartalis 9,4%.
Inbanki kogutulu kasvas neljandas kvartalis 21% ja oli 16,2 miljonit eurot, tegevuskulud suurenesid 13% ja olid 9,7 miljonit eurot.
Neljanda kvartali müügimaht oli kokku 167 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 14% rohkem.
Toodete lõikes küündis rohefinantseerimise müük 21,4 miljoni euroni, mis tähendas 12% kasvu aastases võrdluses. Autode finantseerimine näitas neljandas kvartalis tugevat kasvu, kasvades aastatagusega võrreldes 82%, 39,7 miljoni euroni. Renditeenuste müük kasvas 54% ja ulatus 15,5 miljoni euroni. Väikelaenu müügimaht kahanes 4% ja oli 19,1 miljonit eurot ning kaupmeeste finantseerimislahenduste müük langes 5% ja oli 70,9 miljonit eurot.
Neljandas kvartalis jäid Inbanki laenukahjumid 1,4% tasemele krediidiportfellist.
Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:
“Kõrgetest intressimääradest ja majanduslangusest hoolimata lõpetas Inbank keeruka aasta tugeva kvartaliga ja korraliku 10,2 miljoni euro suuruse aastakasumiga.
Hoolimata keerulisest makromajanduslikust ja intressikeskkonnast, suurenesid Inbanki müügimahud 2023. aastal kõigil turgudel ja tooterühmades. Samas tarbijate kindlustunne ja jaemüügi mahud vähenesid kogu aasta jooksul ning seetõttu märkasime 2023. aasta neljandas kvartalis ka müügikasvu mõningast aeglustumist. Toetudes tugevale kaupmeeste võrgustikule kõikides riikides, säilitas Inbank Baltikumis turuliidri positsiooni.
2023. aastal jätkasime investeerimist tootearendusse ja tõime Eestis ning Lätis turule uuendusliku renditeenuse koostöös Apple’i premium-taseme edasimüüjaga iDeal. 2024. aastal plaanime laiendada koostööd Appleʼi ja teiste elektroonikamüüjatega ka ülejäänud turgudele.
Kiire kasvu säilitamiseks ja uute arenguvõimaluste leidmiseks kaasab Inbank järjepidevalt uut kapitali. Oktoobri lõpus emiteerisime aktsionäridele, Inbanki töötajatele ja uutele investoritele aktsiaid 12 miljoni euro väärtuses. Aasta lõpus emiteerisime 8 miljoni euro väärtuses 9% intressimääraga allutatud võlakirju. Emissioon märgiti rohkem kui 7,6-kordselt üle, mis kinnitab taas, et investorid usaldavad Inbanki ärimudelit ja kasvuplaane. 2023. aastal kaasasime kokku 31 miljonit eurot uut kapitali, et toetada Inbanki tootekeskset rahvusvahelist kasvu.
Oleme 2023. aasta neljanda kvartali ja kogu aasta tulemustega rahul. Välistest takistustest hoolimata laiendasime äritegevust, tugevdasime kapitalibaasi ning suurendasime oma toote- ja tehnoloogiaüksust. Samuti võtsime kasutusele uue visuaalse identiteedi ja panime tugeva aluse äritegevusele Tšehhis. Kuigi turutingimused on endiselt keerulised, näeme 2024. aastal Inbankile mitmeid positiivseid trende”.
Olulisemad finantsnäitajad 31.12.2023 seisuga ja 4. kvartalis
Varade maht 1,3 miljardit eurotLaenude ja renditeenuste portfell 1,03 miljardit eurotHoiuseportfell 1,08 miljardit eurotOmakapital 124,1 miljonit eurotPuhaskasum 2,8 miljonit eurotOmakapitali puhastootlikkus 9,4%
Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)
4. kvartal 2023
4. kvartal 2022 korrigeeritud
12 kuud 2023
12 kuud 2022 korrigeeritud
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
79
37
0
Laenud ja nõuded
942 056
755 100
604 848
Investeeringud sidusettevõtetesse
141
1 065
774
Müügiootel varad
0
0
4 203
Muud finantsvarad
5 268
3 387
2 151
Materiaalsed varad
75 206
48 533
19 147
Vara kasutusõigus
26 716
23 247
25 231
Immateriaalsed varad
30 906
26 249
22 423
Muud varad
8 185
5 961
2 769
Edasilükkunud tulumaksu vara
4 505
3 166
2 401
Varad kokku
1 320 584
1 020 495
786 954
Kohustised
Klientide hoiused
1 081 566
828 894
617 857
Finantskohustised õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
50
0
0
Muud finantskohustised
60 927
55 240
49 188
Tulumaksukohustis
311
0
284
Edasilükkunud tulumaksu kohustis
204
187
125
Muud kohustised
3 691
3 680
3 296
Allutatud võlaväärtpaberid
49 745
30 570
37 187
Kohustised kokku
1 196 494
918 571
707 937
Omakapital
Aktsiakapital
1 086
1 026
997
Ülekurss
43 563
31 855
30 436
Kohustuslik reservkapital
103
100
96
Muud reservid
1 543
1 421
1 625
Jaotamata kasum
77 795
67 522
45 863
Omakapital kokku
124 090
101 924
79 017
Kohustised ja omakapital kokku
1 320 584
1 020 495
786 954
Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 5400 kaupmehega on Inbankil 892 000 aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.
Lisainfo:
Merit Arva
AS Inbank
kommunikatsioonijuht
merit.arva@inbank.ee
+372 553 3550
NordenBladet — EfTEN Real Estate Fund AS-i (registrikood 12864036; asukoht Tallinn, A. Lauteri 5) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 02. aprillil 2024. a algusega kell 10.00.
Üldkoosoleku toimumise koht: Radisson Collection hotelli II korruse konverentsikeskuse saal nimetusega „Tallinn“ aadressil Tallinn, Rävala pst 3.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 02.04.2024 kell 9.00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõppeb kell 10.00. Palume aktsionäridel võimalusel saabuda aegsasti, arvestades koosolekul osalejate registreerimisele kuluvat aega.Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 26.03.2024 fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Vastavalt EfTEN Real Estate Fund AS-i nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord koos nõukogu ettepanekutega aktsionäridele alljärgnev:
Päevakorrapunkt 1: Juhatuse ülevaade fondi tegevusestJuhatus teeb ülevaate EfTEN Real Estate Fund AS-i tegevusest. Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.
Päevakorrapunkt 2: Fondi majandusaasta aruande 2023 kinnitamineFondi konsolideeritud majandusaasta aruanne 2023 on auditeeritud aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers poolt. Kooskõlas väärtpaberituru seaduse § 135³ lg 5 on majandusaasta aruande lisana esitatud ka tasustamisaruanne. Fondi audiitor on tasustamisaruandele seatud nõuete täitmist kontrollinud. Nõukogu on aruande heaks kiitnud, koostanud nõukogu aruande ning esitanud selle koos kasumi jaotamise ettepanekuga üldkoosolekule kinnitamiseks.Nõukogu ettepanek: Kinnitada EfTEN Real Estate Fund AS-i majandusaasta aruanne 2023 korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.
Päevakorrapunkt 3: Kasumi jaotamineNõukogu ettepanek: Fondi 2023. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum on 1 000 tuhat eurot. Jaotamata kasum seisuga 31.12.2023 on kokku 23 030 tuhat eurot, mis jaotada järgmiselt:Eraldised reservkapitali: 50 tuhat eurot;Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend): 10 820 tuhat eurot (1 euro aktsia kohta).Muudesse reservidesse eraldisi ei tehta ning kasumit ei kasutata muuks otstarbeks.Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 12 160 tuhat eurot.Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 17.04.2024 (record date) fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 16.04.2024. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 24.04.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
Täiendav korralduslik informatsioon:
Üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sh fondi konsolideeritud 2023. majandusaasta aruande, sh tasustamisaruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande, juhatuse otsuste eelnõude ning muude seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmetega saab tutvuda fondi kodulehel www.eref.ee ja kuni üldkoosoleku toimumise päevani (kaasa arvatud) fondi asukohas (aadressil, A. Lauteri 5, 10114 Tallinn, III korrusel) tööpäevadel kella 09.00 kuni 16.00.Üldkoosolekust videoülekannet ei toimu.
Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil: koosolek@eften.ee või fondi aadressil (Tallinn 10114, A. Lauteri 5) saadetud kirjaga või telefoni teel +372 655 9515. Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse EfTEN Real Estate Fund AS-i kodulehel www.eref.ee.
Aktsionäridel on võimalus osaleda üldkoosolekul ka volitatud esindaja kaudu või hääletada otsuste eelnõusid enne üldkoosolekut elektrooniliselt. Esindaja kaudu osalemisel soovitame määrata esindajaks fondi juhatuse liikme Viljar Arakas’e, kellele saate anda volikirja alusel täpsed juhised aktsionäri nimel hääletamiseks iga päevakorrapunkti osas. Kui aktsionär soovib kasutada esindaja määramisel volikirja blanketti, siis vastav blankett asub fondi kodulehel https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/.
Aktsionäridel on õigus üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada enne koosolekut elektrooniliselt alljärgneva korra kohaselt:
elektrooniline hääl tuleb edastada e-posti aadressile koosolek@eften.ee hiljemalt 01.04.2024 kell 16.00 (Eesti aeg). Seejuures on aktsionäril õigus muuta või tühistada juba edastatud häält või esitada vastuväide hiljemalt eelmises lauses märgitud hääle edastamise tähtajaks;
aktsionäri hääl peab olema antud fondi kodulehelt https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/ kättesaadaval korrektselt täidetud hääletussedelil ning olema digitaalselt allkirjastatud. Juhul, kui ühe aktsionäri nimel esitatakse mitu korrektselt täidetud ja allkirjastatud hääletussedelit, loetakse kehtivaks üksnes kõige hilisemalt kätte saadud hääletussedel ja kõik eelnevad selle aktsionäri hääletussedelid loetakse kehtetuks. Juhul, kui enne üldkoosolekut hääletussedeli edastanud aktsionär osaleb üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik selle aktsionäri poolt enne üldkoosolekut saadetud hääletussedelid kehtetuks;
juhul kui aktsionäri esindab elektroonilise hääle esitamisel volitatud esindaja, tuleb koos elektroonilise hääle edastamisega või enne seda edastada e-posti aadressil koosolek@eften.ee ka esindusõigust tõendav volikiri;
aktsionärid, kes on nõuetekohaselt hääletanud hiljemalt 01.04.2024 kell 16.00 (Eesti aeg), loetakse üldkoosolekul osalevateks ja nende aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
Üldkoosolekul osalejatel palume esitada:- füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument. Aktsionäri esindaja peab lisaks esitama ka kehtiva kirjaliku volikirja.- juriidilisest isikust aktsionäril väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist isikut esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja isikut tõendav dokument. Juhul, kui esindaja ei ole juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, siis on vajalik lisaks ka kehtiv kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui see on kehtiva õiguse kohaselt nõutav. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi poolt koostatud eestikeelse tõlkega.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet fondi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult vähemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist aadressil EfTEN Real Estate Fund AS, A. Lauteri 5, 10114 Tallinn.Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, kuid mitte hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist aadressil EfTEN Real Estate Fund AS, A. Lauteri 5, 10114 Tallinn.Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ning samuti esindatava poolt volituse tagasivõtmisest vastava digitaalselt allkirjastatud teate saatmisel e-posti aadressil koosolek@eften.ee või omakäeliselt allkirjastatud dokumentide üleandmisel tööpäevadel kella 09.00 kuni 16.00 EfTEN Real Estate Fund AS-i aadressil A. Lauteri 5, 10114 Tallinn, hiljemalt 01.04.2024 (Eesti aeg).
Viljar Arakas
Juhatuse liige
Tel: 655 9515
E-post: viljar.arakas@eften.ee
NordenBladet — Enefit Greeni IV kvartali ja 12 kuu 2023 auditeerimata finantstulemused
Enefit Greeni IV kvartali 2023 konsolideeritud äritulud langesid võrreldes eelmise aasta sama ajaga 19 protsendi võrra 66,9 miljoni euroni ning ärikulud (v.a. kulum) kasvasid 1 protsendi võrra 37,3 miljoni euroni. Neljanda kvartali kulumieelne ärikasum (EBITDA) langes nende muutuste tulemusena 35 protsendi võrra 29,6 miljoni euroni. Puhaskasumit teenis grupp aasta viimases kvartalis 19,1 miljonit eurot, mida on 46 protsenti vähem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.
2023. aasta kokkuvõttes vähenesid Enefit Greeni konsolideeritud äritulud võrreldes eelneva aastaga 10 protsenti 230,1 miljoni euroni, EBITDA 32 protsenti 105,9 miljoni euroni ning puhaskasum 49 protsenti 55,8 miljoni euroni. 2023. aasta kasum aktsia kohta oli 0,21 eurot (2022: 0,42 eurot).
Enefit Green juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga ettepaneku maksta 2023. aasta eest aktsionäridele dividendidena 27,7 miljonit eurot ehk 0,105 eurot aktsia kohta.
Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase kommentaar:
„Enefit Green jätkas 2023. aastal tööd arendusprojektidega ja meil valmis kaks uut taastuvelektrijaama Eestis ja üks Poolas. Aasta lõpu seisuga oli ettevõttel opereerivaid tootmisvõimsusi üle 500 megavati ja ehituses olevaid üle 700 megavati.
Tegime investeerimisotsused ühe maismaa tuulepargi ehituseks Leedus ning kolme päikesepargi rajamiseks Eestis ja Lätis. Nende investeeringute koguvõimsus on ligikaudu 180 megavatti ja kogumaksumus ületab 200 miljonit eurot.
Tootsime 2023. aastal 1,3 teravatt-tundi elektrit ja 604 gigavatt-tundi soojusenergiat. Enim mõjutas viiendiku võrra kasvanud elektritoodangu mahtu uute valminud ja veel ehituses olevate tuule- ja päikeseparkide toodang. Ehkki uued tuule- ja päikesepargid lisasid olulise osa aasta elektritoodangusse, kujunes see plaanitust väiksemaks, eelkõige tuule vähese kiiruse, Akmenė intsidendi ja Šilutė tuulepargi väiksema töökindluse tõttu.
Kavandatust väiksema toodangu tõttu kasvasid pikaajaliste elektrilepingute täitmisega seonduvad elektriostukulud. Suur osa Enefit Greeni elektritoodangust on hinnariski vähendamiseks müüdud pikaajaliste lepingutega ette. Kuna aga tegelik toodang jäi kavandatule tunduvalt alla, tuli osta puudujääv elekter lepinguliste kohustuste täitmiseks turult.
Jätkame käesoleval aastal tööd, et kõik ehituses olevad objektid saaksid valmis ja iga megavatt-tund elektrit toodetud. Enefit Greenil on tugev ligikaudu 4 900 megavati suurune lühi- ja pikaajaline maismaatuule, meretuule ning päikeseparkide arendusportfell. Meil on pikaajalised arendus- ja opereerimiskogemused ning hea ligipääs kapitaliturgudele. Ettevõtte kasvu kiiruse määrab aga meie koduturgude ja klientide nõudlus ning meie lubadus oma aktsionäride vara hästi majandada.“
Veebiseminar 2023. aasta tulemuste tutvustamiseks
Enefit Green korraldab investoritele täna, 29. veebruaril kell 11.00 (eesti aeg) eestikeelse veebiseminari 2023. aasta tulemuste tutvustamiseks. Osalemiseks palume kasutada seda linki.
Olulisemad sündmused 2023. aastal
Valmis 65 MW ulatuses uusi tuule- ja päikeseparke
Akmene tuulepargi ehituse peatamine ja taaskäivitamine
Üks uus tuulepargi rajamise investeerimisotsus – 87 MW
Kolm uue päikesepargi rajamise investeerimisotsust – kokku 91 MW
2023 tehtud investeerimisotsuste koguväärtus üle 200 mln €
Aasta jooksul sõlmisime uusi laenulepinguid 505 mln € väärtuses
Neljandas kvartalis sõlmisime lepingud kõigi biomassivarade müügiks
Peamised näitajad
IV kv 2023
IV kv 2022
Muutus %
12k 2023
12k 2022
Muutus %
TOOTMIS- ja MÜÜGIMAHUD
Elektrienergia toodang, GWh
413
291
42%
1 343
1 118
20%
sh. uutest tuule- ja päikeseparkidest
112
0
–
259
0
–
Elektrienergia müük, GWh
520
340
53%
1 736
1 217
43%
Soojusenergia toodang, GWh
172
157
10%
604
566
7%
Pelletitoodang, tuh t
42
42
0%
156
154
1%
Pelletimüük, tuh t
43
47
-9%
134
149
-10%
ÄRITULUD, mln €
66,9
82,8
-19%
230,1
257,0
-10%
Müügitulu, mln €
61,2
76,4
-20%
205,8
233,3
-12%
Taastuvenergia toetus jm äritulud, mln €
5,7
6,4
-10%
24,3
23,7
2%
ÄRIKULUD*, mln €
37,3
36,9
1%
124,2
102,2
22%
EBITDA, mln €
29,6
45,8
-35%
105,9
154,8
-32%
PUHASKASUM, mln €
19,1
35,4
-46%
55,8
110,2
-49%
EPS**, €
0,07
0,13
-46%
0,21
0,42
-49%
* – ilma kulumita
** – puhaskasum aktsia kohta
Äritulud
Grupi elektritoodang kasvas 2023. aastal 1 343 gigavatt-tunnini (+20% võrdlusperioodiga võrreldes). Kasvu tõid mullu valminud ja jätkuvalt ehituses olevad tuule- ja päikesepargid.
Äritulud kokku kahanesid 27,0 mln euro võrra, sh müügitulud vähenesid 27,5 mln euro ning taastuvenergia toetused ja muud äritulud kasvasid 0,6 mln euro võrra. Müügitulude 27,5 mln euro suurusest vähenemisest tulenes 24,4 mln eurot elektrimüügist, mille peamiseks mõjuriks olid elektri turuhinnad.
Grupi koduturgude keskmine elektrihind oli 2023. aastal 92,7 €/MWh (võrdlusperioodil 205,5 €/MWh). Grupi keskmine arvutuslik teenitud elektrihind oli aruandeperioodil 89,6 €/MWh (võrdlusperioodil 149,5 €/MWh). Arvutuslik teenitud elektrihind on erinev koduturgude keskmisest turuhinnast, kuna selle arvutus võtab arvesse fikseeritud hinnaga pikaajalisi elektrimüügi lepinguid (PPA), taastuvenergia toetusi, bilansienergia ostu, elektriostu Nord Pooli päev-ette- ja päevasisesel turul ning asjaolu, et tuulepargid ei tooda igas tunnis sama palju elektrit.
Grupi keskmine turule müüdud elektri hind oli 2023. aastal 73 €/MWh (aasta varem 165,7 €/MWh). 2023. aastal müüdi turule 783 GWh elektrit, võrdlusperioodil aga 786 GWh. PPA-dega oli 2023. aastal meie portfellist kaetud 953 GWh keskmise hinnaga 86,9 €/MWh. Aasta varem müüdi elektrit PPA-de ja soodustariifi (ingl feed-in tariff, FiT) taastuvenergia toetuse põhise tulumudeli kaudu 432 GWh keskmise hinnaga 90,8 €/MWh.
Mullu nii õnnetuse tõttu pikalt seisnud Akmene tuulepargi, alla keskmise tuuleolude kui ka prognoositust halvemate töökindluste tõttu oodatust väiksemaks kujunenud elektritoodang suurendas elektriostukulusid, sest sõlmitud PPA-de teenindamiseks pidime turult ostudega katma tekkinud toodangu puudujääki. 2023. aastal ostsime turult elektrit 411 GWh keskmise hinnaga 110,2 €/MWh, aasta varem 115 GWh keskmise hinnaga 229,2 €/MWh (hinnad ja kogused ei sisalda pelletitootmiseks ostetud elektrit). Võrdlusperioodil oli ostetud elektri kogus tunduvalt väiksem, kuna osa toodangust oli fikseeritud hinnaga FiT-i toetusskeemi all ja PPA-de mahud olid väga väikesed.
Pelleti müügitulud kasvasid aastaga 1,7 mln euro võrra. Pelleti keskmine müügihind tousis aastaga 17% võrra tasemele 238,6 € tonni kohta ning müügimaht kahanes 10% võrra 134 tuhande tonnini.
Soojusenergia toodang suurenes aastaga 38 GWh võrra tasemele 604 GWh (võrdlusperioodil 566 GWh) ja hind kasvas mullusega võrreldes 11%. Suurema toodangu ja kõrgema hinna koosmõjul kasvas soojusenergia müügitulu 1,4 mln euro võrra.
Muud äritulud kasvasid 0,6 mln euro võrra tasemele 24,3 mln eurot (võrdlusperioodil 23,7 mln eurot). Muid äritulusid mõjutas positiivselt Šilutė tuulepargi madala töökindluse eest lepinguliselt ette nähtud kompensatsioon summas 1,0 mln eurot ning Brocēni koostootmisjaama ja pelletitehase müügikasum 1,0 mln eurot.
Ärikulud
Ärikulud (v.a. kulum) kasvasid mullu 22 miljoni ehk 22% võrra 124,2 miljoni euroni.
Kaupade, toorme-, materjali- ja teenuste kulude (sh. elektri ostukulu) summa kasvas 14,4 mln € ehk 17% võrra. Peamised muutused toimusid elektrienergia kuludes (kasv 15,7 mln eurot), mis suurenesid seoses bilansienergia suurema kuluga (toodangu kasvust tulenenud bilansienergia kulu kasv oli 1,7 mln eurot) ning PPA-de teenindamiseks ostetud elektri kuluga (kasv võrreldes võrdlusperioodiga 16,8 mln eurot).
Kuna hakkepuidu hind tõusis, suurenesid ka tehnoloogilise kütuse kulud (3,8 mln euro võrra). Samuti on kasvanud hooldus- ja remonditööde kulud 2,5 mln euro võrra. Hoolduskulude kasv on seotud täishoolduslepingute indekseerimisega ning planeeritud ja planeerimata täiendavate hooldustöödega tuuleparkides.
Materjalide ja varuosade kulud toodangu valmistamiseks oli 7,5 mln euro võrra madalamad. 2022. aasta materjalide ja varuosade kulud toodangu valmistamiseks oli suuremad seoses kasvava päikeseteenuse mahuga. Madala kasumlikkuse tõttu otsustasime 2022. aasta keskpaigas sellest ärist väljuda kasumlikumale põhitegevusele keskendumise nimel ning realiseerisime vastavad laovarud.
Grupi tööjõukulud kasvasid 19% ehk 1,7 mln euro võrra võrreldes 2022. aastaga. See tulenes täiskohaga töötajate arvu suurenemisest 183-lt 194-le ja olemasolevate töötajate palgatõusust. 29. detsembril 2023 jõustunud Brocēni koostootmisjaama ja pelletitehase müügi tagajärjel vähenes Enefit Greeni töötajate arv 40 töötaja võrra. 31.12.2023 seisuga oli Enefit Greeni töötajate arv 154.
Muud tegevuskulud kasvasid 4,8 mln euro võrra. Kasv toimus mitmes kulurühmas, sh konsultatsiooniteenuste (2,9 mln eurot), IT (0,3 mln eurot) ja kindlustuskuludes (0,2 mln eurot). Konsultatsiooniteenuste kuludest moodustasid 0,7 mln eurot Eesti Energia AS-iga arendusprojektide arenduskulude lepinguline hüvitamine, 0,8 mln eurot tuule arendusprojektide konsultatsioonikulud, 0,4 mln eurot päikese arendusprojektide konsultatsioonikulud ning 0,4 mln eurot koostootmisjaamade ja pelletitehase müügiga seondunud konsultatsioonikulud.
EBITDA ja segmendiaruandlus
Grupi EBITDA langes 2023. aastal 48,9 mln euro võrra 105,9 mln eurole (-32%).
Suurimat mõju EBITDA vähenemisele avaldas müüdud elektri hinnalangus (-77,6 mln eurot). Suurenenud PPA-de mahust tulenevalt on võrreldes eelmise aastaga tunduvalt kasvanud elektriportfelli tasakaalustamiseks tehtud elektriostude maht (mõju -33,4 mln eurot), millega seoses on suurenenud ka müüdud elektri kogus (mõju +49,3 mln eurot). Nende mõjutegurite koondtulemust EBITDA-le mõjutab nii vastava perioodi elektritoodangu maht kui ka toodangu profiil.
Oluline roll EBITDA langusel oli ka püsikulude tõusul 8,6 mln euro võrra. Püsikulude kasv tulenes eelpoolselgitatud hoolduskulude, uuringute ja konsultatsioonide kulude ning tööjõukulude suurenemisest.
Aruandeperioodil oli nii EBITDA kui ka äritulude vaatest grupi suurim segment tuuleenergia segment (59% ärituludest ja 71% EBITDA-st). Koostootmise segment andis ärituludest 37% ja EBITDA-st 35%. Aruandeperioodi väikseim raporteeritav segment oli päikeseenergia segment, mille äritulud andsid 4% grupi ärituludest ja 3% EBITDA-st. Absoluutarvudes kahanesid enim tuule ja koostootmise segmendi EBITDA-d, kuna neid segmente mõjutas müüdud elektri madalam turuhind kõige rohkem.
Põhivara kulum, amortisatsioon ja allahindlus
Põhivara kulum kasvas 2023. aastal 2,8 mln euro võrra tasemele 40,6 mln eurot (võrdlusperioodil 37,8 mln eurot). 2023. aastal võtsime põhivarana arvele valminud Purtse tuule- ja päikesepargi ning Estonia kaevanduse päikesepargi Eestis, samuti Zambrówi päikesepargi Poolas. Purtse tuule- ja päikesepargi arvelevõtt suurendas 0,9 mln eurot ning Zambrówi päikesepargi arvelevõtt 0,1 mln eurot. 2022. aasta kulumit vähendas 1,4 mln eurot Aulepa ja Šilalė tuulepargi varade väärtuse taastamine.
Neto finantstulud
Neto finantstulud kasvasid 2,1 mln euro võrra võrreldes eelmise aastaga. Intressikulud pangalaenudelt on aastate võrdluses tõusnud 9,5 mln euro võrra tasemele 12,9 mln eurot, kuid 94% laenuintressidest kapitaliseeriti tuuleparkide ehitusperioodi tõttu. Positiivselt mõjutas finantstulusid Poola zloti valuutakursi muutus (2023. aastal kasum 0,5 mln eurot, võrdlusperioodil kahjum 0,5 mln eurot).
Puhaskasum
Lisaks ülaltoodud faktoritele mõjutas puhaskasumit täiendavalt tulumaksukulu suurenemine 4,1 mln euro võrra 9,7 mln eurole seoses mulluste suuremate dividendide väljamaksega kaasnenud suurema tulumaksukuluga Eestis. Grupi puhaskasumiks kujunes aruandeperioodil 55,8 mln eurot, mida oli 54,4 mln võrra ehk 49% võrra vähem kui eelneval aastal.
Investeeringud
Enefit Green tegi 2023. aastal 355,7 mln euro väärtuses investeeringuid, mida on 162,2 mln euro võrra rohkem kui võrdlusperioodil.
Kasv tulenes arendusinvesteeringutest, mis ulatusid 350,6 mln euroni. Sellest 262,5 mln eurot oli seotud kolme tuulepargi rajamisega: 127,5 mln eurot investeeriti Kelmė tuuleparkidesse, 84,1 mln eurot Sopi-Tootsi tuuleparki ja 51,8 mln eurot Tolpanvaara tuuleparki. Kelmė piirkonna investeeringutest oli 89,5 mln eurot seotud Kelmė I tuulepargiga, 27,9 mln eurot Kelme II tuulepargiga ning 10,2 mln eurot Kelme III tuulepargiga.
Päikeseparkide arendustest investeeriti enim mullu valminud Purtse päikeseparki (12,7 mln eurot) ja Vändra päikeseparki (9,4 mln eurot).
Baasinvesteeringuid tehti 2023. aastal 5,1 mln euro (võrdlusperioodil 5,4 mln euro) ulatuses, sellest oli põhiosa seotud Eesti tuuleparkide (2,5 mln eurot) ja Iru jäätmeenergia elektrijaamaga (1,3 mln eurot).
Finantseerimine
Enefit Greeni grupp finantseerib oma tegevust oma- ja võõrkapitali abil. 2023. aastal jätkasime eelmisel aastal alanud kapitali struktuuri optimeerimist võõrkapitali kaasamise teel, sõlmides uusi ja võttes välja varem sõlmitud laenulepinguid, et rahastada käimasolevat uute tuule- ja päikeseparkide investeerimisprogrammi.
2023. aastal sõlmisime uusi laenulepinguid 505 mln euro ulatuses. Jaanuaris allkirjastasime Põhjamaade Investeerimispangaga 12-aastase laenulepingu summas 100 mln eurot ja SEB-ga seitsmeaastase laenulepingu summas 225 mln eurot. Sellele järgnes septembris sõlmitud 12-aastane laenuleping Euroopa Investeerimispangaga summas 180 mln eurot.
31. detsembri 2023 seisuga oli välja võtmata investeerimislaenude maht 285 mln eurot.
Lisaks investeerimislaenudele on Enefit Green sõlminud kolm korduvkasutatavat likviidsuslaenulepingut kogusummas 50 mln eurot tähtaegadega perioodil 2024–2026. Kõik limiidid on seisuga 31. detsember 2023 kasutamata.
Grupi intressikandvate ja võlasarnaste kohustuste maht oli 31. detsembri 2023. aasta seisuga korrigeeritud soetusmaksumuses 482,4 mln eurot (279,6 mln eurot 31. detsembril 2022). Sellest moodustasid 472,6 mln eurot pangalaenud ja 9,8 mln eurot liisingukohustused.
Keskmine välja võetud pangalaenude intressimäär oli 31. detsembri 2023. aasta seisuga 3,75% (2,6% 31. detsembril 2022). Võrreldes eelmise aastaga on 31. detsembri 2023. aasta seisuga laenude baasintressimäärad jätkanud kasvu. 3 kuu EURIBOR kasvas 1,78 protsendipunkti võrra tasemele 3,91% ja 6 kuu EURIBOR tõusis 1,17 protsendipunkti võrra tasemele 3,86%. Seisuga 31. detsember 2023 oli 33,3% Enefit Greeni välja võetud laenukohustustest kaetud intressimäära vahetustehingutega.
Dividendiettepanek
Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga ettepaneku maksta aktsionäridele 2023. aastal eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 27,7 mln eurot (0,105 eurot ühe aktsia kohta), mis moodustab 49,7% grupi 2022. aasta auditeerimata puhaskasumist.
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
tuhandetes eurodes
IV kv 2023
IV kv 2022
2023
2022
Müügitulu
61 157
76 380
205 757
233 280
Taastuvenergia toetus ja muud äritulud
5 745
6 372
24 307
23 735
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus
-1 056
-1 304
2 210
3 303
Kaubad, toore, materjal ja teenused
-28 944
-30 486
-100 330
-85 954
Tööjõukulud
-2 782
-2 470
-10 807
-9 111
Põhivara kulum, amortisatsioon ja allahindlus
-10 819
-8 848
