NordenBladet —
TEGEVUSARUANNE
Kinnisvaraarendus
2024. aastal jätkame Kalaranna 8 arenduse viimase etapi ehituse ja müügiga. Viimane etapp koosneb 4-st kortermajast 146 korteri ja 4 äripinnaga, mille lõpetamisel on Kalaranna Kvartali arenduses kokku 12 maja. Teises kvartalis jätkasime hoonete siseviimistlustöödega ning praeguste tingimuste järgselt on ehitusprotsess plaanipärane. Esimese kahe maja korterite valmimist planeerime 2024. aasta lõpuks ning järelejäänud kahe maja valmimist 2025. aasta esimeses kvartalis.
Käesoleva aruande valmimise ajaks on eellepingutega kaetud 46% korteritest. Peame seda väga heaks tulemuseks tänapäeva väljakutseid pakkuval turul, eriti arvestades meie asukohast tulenevat keskmisest kõrgemat hinnataset.
Kristiine City’s jätkame oma uue projekti, Uus-Kindrali, müügi- ja ehitustegevust. 2024. aasta teise kvartali lõpuks oleme lõpetamas vundamenditöödega ning alustamas monoliitbetoonitöödega (karkassid ning konstruktsioonseinte/ elementide valamistööd -1 korrusel). Käesoleva aruande valmimise ajaks on eellepingutega kaetud 34% korteritest. Ehitustegevuse rahastamiseks on sõlmitud laenuleping AS-iga LHV Pank.
Riias on käesoleva aruande avaldamise ajaks müümata ainult üks luksuskorter River Breeze residentsis, mis on saanud Baltics Prestige Awards auhinna oma väljapaistva arhitektuurilise lahenduse eest.
Vilniuses valmisid 2019. aastal viis maja 115 korteriga Šaltiniu Namai Attico arenduses. 2024. aasta juuni lõpuks on müümata ainult 2 korterit, millest üks on näidiskorter. 2023. aasta septembris alustasime Šaltiniu Namai Attico viimase etapi linnavillade (43 villat) ja ärihoone (15 ühikut) ehitusega. Käesoleva aruande valmimise ajaks viimistletakse villade esimest korrust. Ärihoone, mille põhistruktuurid on lõpetatud, valmimine on planeeritud 2025. aasta teises kvartalis. 2024. aasta mai alguses sõlmisime ehituse rahastamiseks lepingu Šiauliu pangaga. 2024. aasta teise kvartali lõpuks oleme ületanud 25% müügilävendi, saavutades samal ajal turul rekordilise hinnataseme.
Samuti jätkame ehitusloa taotlemise protsessi oma kõige hiljutisemale investeeringule Naugarduko tänaval. Mäe serval asuv ajalooline endine koolihoone, projekteeritakse ümber tipp-tasemel eluhooneks, kus valmib ligikaudu 50 luksuslikku korterit vaadetega Vilniuse vanalinnale. Praeguse ajakava alusel loodame ehitusloa saamist suve lõpuks ning plaanime renoveerimistöödega alustada 2025. aasta esimeses kvartalis.
Hotellindus
Peale kahte rasket aastat, mis on tänu pandeemiale kahtlemata mõjutanud kogu ülemaailmset turismisektorit, liigub hotellindus nõudluse kasvamise suunas. 2023. aastal saavutas hotell suurepäraseid tulemusi ning meil on hea meel teatada, et ka 2024. aasta teises kvartalis ületavad tulemused eelarvestatud prognoose.
2024. aastal pööratakse suuremat tähelepanu MICE tegevustele (Meetings, Incentives, Conferences and Exchibitions), eesmärgiga suurendada müüki ettevõtete segmendis. 2024. aasta esimesel kuuel kuul saavutatud edusammud tõestavad meie strateegia efektiivsust, kuna igakuised tegelikud tulemused on ületanud 2024. aasta igakuiseid eelarveid.
Kokkuvõte
Kokkuvõttes on mul hea meel teatada Grupi olulistest edusammudest ning saavutustest meie kinnisvaraprojektides ja hotellitegevuses. 2024. aastal oleme näidanud tipptasemel pühendumust, mille tulemusena püsivad meie projektid Tallinnas, Riias ja Vilniuses graafikus ning on toonud kaasa märkimisväärsed müügitulemused.
Taastuv nõudlus hotellinduses on samuti meie jaoks hea märk, kuna keskendumine MICE tegevustele on näidanud häid tulemusi, ületades ootusi ning tugevdades meie positsiooni hotellinduse sektoris.
Tunnistades pidevalt muutuvaid globaalseid väljakutseid, oleme pühendunud mõistlikule finantsjuhtimisele ja tegevuse kvaliteedile. Oleme kindlad, et meie mitmekesine portfell koos vankumatu pühendumusega väärtuse pakkumisele loob hea baasi jätkusuutlikule kasvule ning tugevdab meie positsiooni kinnisvarasektori liidrina.
Täname oma aktsionäre, töötajaid ja koostööpartnereid jätkuva toetuse ja pühendumise eest ning vaatame koos eduka tuleviku poole.
Edoardo Preatoni
Ettevõtte juht
Peamised finantsnäitajad
Grupi kogukäive 2024. aasta esimesel poolaastal oli 6,9 miljonit eurot võrrelduna 16,1 miljoni euroga 2023. aastal. 2024. aasta teise kvartali kogukäive oli 3,9 miljonit eurot võrrelduna 2,7 miljoni euroga 2023. aasta teises kvartalis.
Grupi käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Seetõttu sõltub kinnisvara müügist saadav müügitulu ehitustsüklist ning elamuarenduste valmimise ajast.
2024. aastal vähenes kinnisvaratulu võrreldes eelneva aastaga, kuna Kindrali Majade esimese etapi ehitus lõpetati ja viimased korterid müüdi ning anti klientidele üle 2023. aasta alguses. 2023. aasta lõpuks oli enamik meie valminud kinnisvaraobjektide korteritest müüdud. 2024. aastal jätkasime Kalaranna Kvartali viimase etapi ehitust, planeerides kahe esimese maja valmimist ning korterite klientidele üle andmist 2024. aasta lõpus ning viimase kahe maja valmimist 2025. aasta esimeses kvartalis.
2024. aasta esimese kuue kuu brutokasum vähenes 46% võrra ja moodustas 2,4 miljonit eurot võrrelduna 4,5 miljoni euroga 2023. aastal. Teise kvartali brutokasum oli 1,5 miljonit eurot võrrelduna 790 tuhande euroga 2023. aastal.
2024. aasta esimese poolaasta ärikahjum moodustas 860 tuhat eurot võrrelduna 1,5 miljoni euro ärikasumiga 2023. aasta esimesel poolaastal. Teise kvartali ärikahjum oli 201 tuhat eurot võrrelduna 658 tuhande euro ärikahjumiga 2023. aastal.
2024. aasta esimese poolaasta puhaskahjum oli 3 miljonit eurot võrrelduna
292 tuhande euro puhaskahjumiga võrdlusperioodil. Teise kvartali puhaskahjum oli 1,3 miljonit eurot võrrelduna 1,6 miljoni euro puhaskahjumiga 2023. aastal.
Rahavood põhitegevusest olid 2024. aasta esimesel kuuel kuul negatiivsed 4,5 miljonit eurot võrreldes 9,5 miljoni euroga, mis teeniti samal perioodil 2023. aastal. Teises kvartalis olid rahavood negatiivsed 2,8 miljonit eurot võrreldes 850 tuhande euroga, mis kasutati 2023. aasta teises kvartalis.
Aktsia puhasväärtus oli 30. juuni 2024 seisuga 0,93 eurot võrreldes 0,97 euroga
30. juunil 2023.
Peamised tulemusnäitajad
20246 kuud
20236 kuud
2024II kvartal
2023II kvartal
202312 kuud
Käive (tuhat eurot)
6 907
16 112
3 853
2 697
23 021
Brutokasum (tuhat eurot)
2 423
4 456
1 535
790
7 028
Brutokasum, %
35%
28%
40%
29%
31%
Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot)
-860
1 501
-201
-658
2 963
Ärikasum / -kahjum, %
-12%
9%
-5%
-24%
13%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot)
-3 040
-292
-1 340
-1 595
-900
Puhaskasum / -kahjum, %
-44%
-2%
-35%
-59%
-4%
Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot)
-0,05
-0,01
-0,01
-0,03
-0,02
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
Varad kokku (tuhat eurot)
109 695
101 166
107 237
Kohustused kokku (tuhat eurot)
57 207
46 135
52 814
Omakapital kokku (tuhat eurot)
52 488
55 031
54 423
Võla / omakapitali suhe *
1,09
0,84
0,97
Varade tootlus, % **
-2,9%
-0,3%
-0,08%
Omakapitali tootlus, % ***
-5,7%
-0,6%
-1,5%
Aktsia puhasväärtus, eurot ****
0,93
0,97
0,96
*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
tuhandetes eurodes
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid
8 576
17 474
17 065
Lühiajalised nõuded
1 481
2 544
1 411
Ettemakstud kulud
359
338
268
Varud
44 550
26 598
35 563
Käibevara kokku
54 966
46 954
54 307
Põhivara
Pikaajalised nõuded
20
13
2 010
Materiaalne põhivara
7 655
7 749
7 763
Kasutusõigusega vara
495
233
365
Kinnisvarainvesteeringud
40 405
45 851
40 361
Firmaväärtus
204
262
0
Immateriaalne põhivara
3 615
104
96
Põhivara kokku
52 394
54 212
50 595
Müügiootel varad
2 335
0
2 335
Kokku müügiootel varad
2 335
0
2 335
VARAD KOKKU
109 695
101 166
107 237
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised võlakohustused
1 749
28 493
30 141
Ostjate ettemaksed
7 083
2 322
3 657
Lühiajalised võlad tarnijatele
6 235
3 909
4 911
Maksukohustused
175
118
161
Lühiajalised eraldised
8
20
11
Lühiajalised kohustused kokku
15 250
34 862
38 881
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused
40 676
10 064
12 695
Muud pikaaajalised võlakohustused
2
0
0
Edasilükkunud tulumaksukohustus
1 130
1 134
1 130
Pikaajalised eraldised
149
75
108
Pikaajalised kohustused kokku
41 957
11 273
13 933
KOHUSTUSED KOKKU
57 207
46 135
52 814
Omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses
11 338
11 338
11 338
Ülekurss
5 661
5 661
5 661
Kohustuslik reservkapital
1 134
1 134
1 134
Ümberhindluse reserv
2 092
2 012
2 092
Eelmiste perioodide jaotamata kasum
31 175
34 886
34 198
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku
51 400
55 031
54 423
Mittekontrolliv osalus
1 088
0
0
OMAKAPITAL KOKKU
52 488
55 031
54 423
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU
109 695
101 166
107 237
Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne
tuhandetes eurodes
20246 kuud
20236 kuud
2024II kvartal
2023II kvartal
202312 kuud
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Äritulud
Müügitulu
6 907
16 112
3 853
2 697
23 021
Müüdud toodete ja teenuste kulu
-4 484
-11 656
-2 318
-1 907
-15 993
Brutokasum
2 423
4 456
1 535
790
7 028
Turustuskulud
-485
-299
-263
-166
-705
Üldhalduskulud
-2 790
-2 656
-1 465
-1 282
-5 440
Muud äritulud
19
0
17
0
2 099
Muud ärikulud
-27
0
-25
0
-19
Ärikasum
-860
1 501
-201
-658
2 963
Finantstulud
67
88
25
68
254
Finantskulud
-2 245
-1 876
-1 172
-1 002
-4 115
Kasum enne tulumaksu
-3 038
-287
-1 348
-1 592
-898
Tulumaks
-2
-5
8
-3
-2
Perioodi puhaskasum/-kahjum
-3 040
-292
-1 340
-1 595
-900
Muu koondkasum
Muudatused ümberhindluse reservis
0
0
0
0
0
Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum kokku
-3 040
-292
-1 340
-1 595
-900
Aruandeperioodi puhaskasumi jaotus:
Emaetteõtte osanikele kuuluv osa
-3 023
-292
-1 323
-1 595
-900
Mittekontrolliv osalus
-17
0
-17
0
0
Perioodi kasum/ kahjum aktsia kohta (euro)
-0,05
-0,01
-0,02
-0,03
-0,02
Ann-Kristin Kuusik
Finantsjuht
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee