NordenBladet — AS-i Tallinna Vesi müügitulu kasvas kolmandas kvartalis 15,61 miljoni euroni, millele aitas kaasa eelmise aasta oktoobrist kõrgemate tootmiskulude tõttu kehtima hakanud uus veeteenuse hind. Ettevõte teenis tänavu juulist septembrini 4,05 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 1,84 miljonit rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Tallinna Vee põhitegevuspiirkonnas oli tulu äriklientidele müüdud veeteenustest tänavu kolmandas kvartalis 4,27 miljonit eurot, mida on 1,6 protsenti vähem kui eelmisel aastal. Eraklientidele osutatud veeteenustest laekunud müügitulu kasvas kolmandas kvartalis võrreldes eelnenud aasta sama ajaga 23,6 protsenti ja moodustas kokku 5,98 miljonit eurot. Müügitulu kasv erasegmendis tuleneb veeteenuse hinna korrigeerimisest eelmise aasta viimases kvartalis.

Kontserni üheksa kuu müügitulu oli 45,62 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes müügitulu 18,4% ehk 7,08 miljonit eurot. Veeteenuste müügist teenitud tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu müügitulust 91,2%, ehitusteenustest 7,6% ning muudest teenustest 1,1%.

Ettevõtte ärikasum oli kolmandas kvartalis 5,10 miljonit eurot. Eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes kasvas ärikasum 2,66 miljoni euro võrra ehk 109,2%. 2023. aasta üheksa kuu ärikasum oli 13,30 miljonit eurot, mida on 4,77 miljoni euro võrra rohkem kui eelmisel aastal. Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul on selle põhjuseks veeteenuse hinna korrigeerimine ning energiahindade stabiliseerumine.

Ärikasumi taastumise tingis otseste tootmiskulude tõusu kajastumine ka müügituludes. Ettevõtte puhaskasum oli 2023. aasta kolmandas kvartalis 4,05 miljonit eurot, mida on 1,84 miljonit rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Puhaskasumit mõjutasid eelnevalt mainitud muutused ärikasumis ja neto finantskuludes ning dividendide tulumaks summas 1,09 miljonit eurot.

Kontserni üheksa kuu maksustamiseelne kasum oli 11,13 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama ajaga 35,7% ehk 2,93 miljoni euro võrra. Puhaskasum oli üheksa kuu kohta 9,87 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2022. aasta sama ajaga 63,1% ehk 3,82 miljoni euro võrra.

Kontserni neto finantskulud olid kolmandas kvartalis 0,89 miljonit eurot, mis on võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 0,78 miljonit eurot suuremad. Finantskulude kasvu põhjustas Euribori muutusest tulenevalt kerkinud laenude intressikulu.

AS Tallinna Vesi esitas 21. septembril Konkurentsiametile taotluse veeteenust hindade muutmiseks. Taotlus puudutab veeteenuse hinda Tallinna ja Saue põhipiirkonnas, Maardu tegevuspiirkonnas ja teistele vee-ettevõtetele. Sõltuvalt Konkurentsiameti menetlusest hakkavad uued hinnad kehtima mitte varem kui uuest aastast. Hinnataotlusega vajaduse on tinginud põhjendatud kulud ja investeeringud elutähtsa teenuste toimimiseks, veetarbimisest tingitud keskkonnamõju vähendamiseks ning puhta keskkonna hoidmiseks.
„Pakume usaldusväärset ja kindlat vee- ja reoveeteenust, millest annavad märku stabiilselt kõrgel tasemel püsivad kvaliteedinäitajad. Käesoleva aasta üheksa kuu jooksul oli kraanivee kvaliteet suurepärasel tasemel, vastates 99,92% kõikidele kvaliteedinõuetele,“ ütles Timofejev. Tänavu kolmandas kvartalis suunas ettevõte veevõrku ligi 6,2 miljonit m3 puhast vett ja puhastas ligi 12,7 miljonit m3 reovett.

Samuti on Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi kogu aasta vältel vastanud kõigile kehtestatud nõuetele. Heitvee suurepärasest kvaliteedist annavad tunnistust seaduses nõutud piirmääradest oluliselt madalamad saasteainete näitajad. Tänavu üheksa kuu jooksul on ettevõte võtnud reoveest välja 541 tonni prahti, 182 tonni liiva, 1383 tonni lämmastikku ja 187 tonni fosforit.

Timofejevi sõnul teostatakse alates sellest aastast veetorustike hooldust ka jääpesu meetodil ning üheksa kuuga on pestud üle 150 km veevõrku, millest jääga on puhastatud 106 km. Lisaks toetavad veekvaliteeti viimastel aastatel tehtud investeeringud veepumplatesse, millega on loodud järelkloreerimise võimalused erinevates linnaosades.
Veelekete osakaal veevõrgus on püsinud aasta kolmandas kvartalis madal, olles 9,98%, mis on oluliselt parem kui eelmise aasta samal perioodil (13,41%).

Kolmanda kvartali lõpuks oli AS Tallinna Vesi paigaldanud nutiarvestid 27 protsendile oma klientidest. Ettevõte plaanib hiljemalt 2026. aasta lõpuks asendada kõikide oma teeninduspiirkonna klientide veearvestid nutiarvestitega.

2023. aasta suuremateks projektideks on reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimine, elektri ja soojuse koostootmisjaama rajamine, veepuhastusjaama filtrite ja selitite rekonstrueerimine ning olemasolevate vee- ja reoveekanalisatsioonivõrkude rekonstrueerimine ja uute torustike rajamine.

Tänavu on ettevõte uuendanud septembri lõpuks üle 23 kilomeetri torustikke. Käesoleva aasta mahukamad rekonstrueerimistööd on toimunud Jõe ja Pronksi tänaval, Vana-Kalamaja tänaval, Rahvakooli teel, E. Vilde ja Akadeemia teel ning Pärna, Reinvaldi ja Kuhlbarsi tänaval.

Kolmandas kvartalis alustati Lasnamäe piirkonna survetõstepumpla toitetorustiku rekonstrueerimistöödega Punase ja Smuuli tänava ristmikul. Mustamäe kanalisatsioonitorustiku uuendamine kaevikuta meetodil on kulgenud väga edukalt ja üle poole töödest on juba valmis. Jätkusid tööd investeeringuprojektidega puhastites, näiteks lõppes selle aasta tööde maht veepuhastusjaama kiirfiltrite renoveerimisel ja algasid tööd selitite renoveerimisel.

2023. aasta üheksa kuuga investeeris kontsern põhivarasse 22,84 miljonit eurot. Põhivara väärtus on kokku 247,45 miljonit eurot.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab enam kui 24 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinn börsil vabalt kaubeldavad.

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodesv.a suhtarvud
3. kvartal
Muutus 2023/2022
9 kuud
Muutus 2023/ 2022

2023
2022
2021
2023
2022
2021

Müügitulu
15,61
13,48
13,61
15,8%
45,62
38,53
38,36
18,4%

Brutokasum
6,64
3,58
5,36
85,7%
18,16
12,38
15,78
46,7%

Brutokasumi marginaal %
42,54
26,53
39,40
60,3%
39,80
32,12
41,12
23,9%

Amortisatsioonieelne ärikasum
7,12
4,15
7,17
71,4%
19,23
13,49
20,20
42,6%

Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %
45,57
30,80
52,67
48,0%
42,16
35,00
52,64
20,4%

Ärikasum
5,10
2,44
5,50
109,2%
13,30
8,52
15,36
56,0%

Ärikasum põhitegevusest
4,72
2,06
5,15
128,5%
12,44
7,81
14,61
59,3%

Ärikasumi marginaal %
32,64
18,07
40,42
80,6%
29,15
22,12
40,04
31,8%

Kasum enne tulumaksustamist
4,20
2,32
5,41
80,7%
11,13
8,21
15,09
35,7%

Maksustamiseelse kasumi marginaal %
26,90
17,24
39,72
56,0%
24,41
21,30
39,32
14,6%

Puhaskasum
4,05
2,22
5,34
82,9%
9,87
6,05
12,96
63,1%

Puhaskasumi marginaal %
25,96
16,44
39,21
57,9%
21,63
15,70
33,78
37,7%

Vara puhasrentaablus %
1,54
0,89
2,13
72,0%
3,78
2,40
2,13
57,9%

Kohustiste osatähtsus koguvarast %
57,43
56,37
55,54
1,9%
57,43
56,37
55,54
1,9%

Omakapitali puhasrentaablus %
3,62
2,06
4,87
75,3%
8,77
5,41
55,54
62,3%

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja
1,09
1,59
3,07
-31,4%
1,09
1,59
3,07
-31,4%

Maksevõime kordaja
1,03
1,52
3,01
-32,2%
1,03
1,52
3,01
-32,2%

Investeeringud põhivarasse
12,40
2,22
8,14
457,9%
22,84
9,95
13,77
129,5%

Dividendide väljamaksmise määr %
–
78,52
80,42

–
78,52
80,42

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügituluÄrikasumi marginaal – ärikasum / müügituluAmortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulumAmortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügituluPuhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügituluVara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokkuKohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokkuOmakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokkuLühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustisedMaksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustisedDividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokkuPõhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes

30. september
31. detsember

VARAD

Lisa
2023
2022
2022

KÄIBEVARA

Raha ja raha ekvivalendid

3
10 437
16 656
12 650

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed
8 897
7 840
8 989

Varud

1 176
1 153
1 197

KÄIBEVARA KOKKU

20 510
25 649
22 836

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara

4
246 589
222 332
229 869

Immateriaalne põhivara

5
856
632
688

PÕHIVARA KOKKU

247 446
222 964
230 557

VARAD KOKKU

267 956
248 613
253 393

KOHUSTISED JA OMAKAPITAL

LÜHIAJALISED KOHUSTISED

Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa
826
675
883

Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa
3 621
3 630
3 630

Võlad tarnijatele ja muud võlad

11 611
7 958
10 225

Ettemaksed

2 740
3 862
3 749

LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU

18 798
16 125
18 487

PIKAAJALISED KOHUSTISED

Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt

43 817
37 996
39 150

Rendikohustised

1 978
952
1 607

Laenukohustised

82 737
78 550
76 708

Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks
6
6 018
6 018
6 018

Edasilükkunud tulumaks

409
411
496

Muud võlad

104
90
101

PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU

135 063
124 017
124 080

KOHUSTISED KOKKU

153 861
140 142
142 567

OMAKAPITAL

Aktsiakapital

12 000
12 000
12 000

Ülekurss

24 734
24 734
24 734

Kohustuslik reservkapital

1 278
1 278
1 278

Jaotamata kasum

76 082
70 459
72 814

OMAKAPITAL KOKKU

114 095
108 471
110 826

KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU

267 956
248 613
253 393

KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes

III kvartal
9 kuud aastal
31. detsembril lõppenud aasta

Lisa
2023
2022
2023
2022
2022

Müügitulu

7
15 614
13 479
45 619
38 534
54 558

Müüdud toodete/teenuste kulud
9
-8 972
-9 903
-27 462
-26 157
-37 660

BRUTOKASUM

6 642
3 576
18 157
12 377
16 898

Turustuskulud
9
-182
-147
-603
-535
-703

Üldhalduskulud
9
-1 267
– 966
-3 887
-3 192
-4 399

Muud äritulud (+)/-kulud (-)
10
-96
-27
-371
-129
-476

ÄRIKASUM

5 096
2 436
13 296
8 521
11 320

Intressitulud
11
36
1
72
4
8

Intressikulud
11
-933
-113
-2 235
-319
-682

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST

4 199
2 324
11 133
8 206
10 646

Tulumaks

12
-146
-108
-1 267
– 2 155
-2 240

PERIOODI PUHASKASUM

4 053
2 216
9 866
6 051
8 406

PERIOODI KOONDKASUM

4 053
2 216
9 866
6 051
8 406

Jaotatav kasum:

A- aktsia omanikele

4 053
2 216
9 866
6 051
8 406

Kasum A aktsia kohta (eurodes)
13
0,20
0,11
0,49
0,30
0,42

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes

9 kuud aastal
31. detsembril lõppenud aasta

Lisa
2023
2022
2022

ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD

Ärikasum

13 296
8 521
11 320

Korrigeerimine kulumiga
4,5,9,10
5 935
4 965
6 817

Korrigeerimine rajamistuludega
10
-445
-406
-544

Muud mitterahalised korrigeerimised
6
-131
0
0

Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest

-22
-15
-32

Äritegevusega seotud käibevara muutus
143
-1 619
-2 841

Äritegevusega seotud kohustiste muutus
323
-296
309

ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU

19 099
11 150
15 029

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Põhivara soetamine

-20 414
-14 968
-20 701

Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud

2 966
1 451
1 593

Põhivara müügitulu

24
17
53

Saadud intressid

73
3
9

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU
-17 351
-13 497
-19 046

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid

-1289
-271
-616

Tasutud rendimaksed

-902
-351
-524

Saadud laenud
12
45 500
0
0

Tasutud laenud

-39 318
-1 818
-3 636

Tasutud dividendid
12
-6 515
-12 835
-12 835

Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt
12
-165
-165
-165

Tasutud tulumaks dividendidelt
12
-1 272
-2 116
-2 116

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU
-3 961
-17 556
-19 892

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS
-2 213
-19 903
-23 909

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES
3
12 650
36 559
36 559

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS
3
10 437
16 656
12 650

Lisainfo:
Taavi Gröön
Finantsdirektor
AS Tallinna Vesi
(+372) 626 2200
taavi.groon@tvesi.ee