NordenBladet — AS-i Tallinna Vesi müügitulu kasvas teises kvartalis 15,41 miljoni euroni ja ärikasum 4,13 miljoni euroni. Müügitulu kasvule aitas kaasa tootmiskulude tõusust tingitud hinnamuudatus, selgub ettevõtte 2023. a teise kvartali vahearuandest.
Teises kvartalis kasvas nii era- kui äriklientidele osutatud veeteenustest laekunud müügitulu. Tallinna Vee äriklientidele müüdud veeteenusest saadud tulu oli teises kvartalis 4,42 miljonit eurot, mida on 4,1 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Eraklientidele müüdud veeteenustest saadud tulu kasvas võrreldes eelnenud aasta teise kvartaliga 23,2 protsenti ja oli kokku 6,15 miljonit eurot.
Ettevõtte ärikasum oli teises kvartalis 4,13 miljonit eurot. Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes kasvas ärikasum 1,05 miljoni euro võrra. 2023. aasta kuue kuu ärikasum oli 8,20 miljonit eurot, mida on 2,11 miljoni euro võrra rohkem kui eelmisel aastal.
Ettevõtte puhaskasum oli 2023. aasta teises kvartalis 2,31 miljonit eurot, mis on 1,36 miljonit rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.
Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul on puhaskasumi tõus seotud eelmise aasta neljandas kvartalis rakendunud veeteenuse hinnamuudatusega. „Puhaskasumi taastumise tingis tootmiskulude tõusu kajastumine müügituludes,“ selgitas ta.
Stabiilselt kõrgel tasemel püsivad kvaliteedinäitajad annavad märku, et Tallinna Vesi pakub usaldusväärset ja kindlat vee- ja reoveeteenust – 2023. a kuue kuu jooksul võetud veeproovid kinnitasid, et kraanivesi vastab sajaprotsendiliselt joogiveele seatud kõrgetele kvaliteedinõuetele. „Kõrge kvaliteediga joogivesi on väärtuslik ressurss, mida ei saa võtta iseenesestmõistetavalt. Suurepärase veekvaliteedi taga on palju inimesi, strateegilist tööd ja teadust,“ ütles Timofejev.
Puhta kraanivee on taganud efektiivne veepuhastusprotsess, regulaarne seire ja pidevad ennetavad hooldustööd veevõrgus. „2023. aasta alguses võtsime veetorustike hooldusel kasutusele jääpesu meetodi ning poole aastaga oleme jääga pesnud 73 km veevõrku,“ tõi Timofejev välja. Veetorustike jääpesu on ainulaadne veetorustike hooldustehnoloogia, mis põhineb vee ja söögisoola lahusest jäähelveste massi valmistamises ja selle massi läbi torustiku pumpamises.
Tänavu juuli alguses pakkus Tallinna Vesi puhast joogivett ka XIII noorte laulu- ja tantsupeol „Püha on maa“, mille proovidesse ja etendustele viidi paakidega enam kui 100 000 liitrit joogivett. Aleksandr Timofejevi sõnul hoiti koos lauljate, tantsijate ja publikuga ära enam kui 200 000 plastpudeli toomise, transpordi ja käitlemisega seotud ressursside kulu. Lisaks veepaakidele pakuti laulu- ja tantsupeol joogivett Tallinna Lauluväljakule ja Kalevi staadionile paigaldatud joogiveekraanidest, mis jäävad statsionaarselt linnarahvale ja külalistele kasutamiseks.
Reoveeanalüüsid kinnitasid, et teises kvartalis puhastatud heitvesi sisaldas seaduses nõutud piirmäärast oluliselt vähem saasteaineid. See näitaja on oluline, kuna puhastatud reovee kvaliteet mõjutab otseselt Läänemerd ja looduskeskkonda. „2023. aasta kuue kuu jooksul oleme reoveest välja võtnud 355 tonni prahti, 89 tonni liiva, 938 tonni lämmastikku ja 126 tonni fosforit,“ tõi Timofejev välja.
Teises kvartalis langes veekadude osakaal veevõrgus. Veekadude vähendamisele aitab kaasa pidev veetorustike uuendamine. 2023. aastal on Tallinna Vesi uuendanud 14 kilomeetrit torustikke ja suvel jätkuvad mahukad rekonstrueerimistööd kulgevad plaanipäraselt.
2023. aasta suurimaks projektiks reoveepuhastusjaamas on metaantankide rekonstrueerimine, mille tulemusena hakkab Tallinna Vesi tootma veel rohkem biogaasi settest, mis tekib reoveepuhastuse protsessi käigus. Paralleelselt käivad ehitustööd Paljassaare reoveepuhastusjaamas koostootmisjaama rajamiseks, mis võimaldab tulevikus lisaks soojusenergia tootmisele biogaasist toota suurema osa reovee puhastamisprotsessis vajaminevast elektrienergiast. Koostootmisjaam on planeeritud käivitada neljandas kvartalis.
AS Tallinna Vesi sõlmis laenulepingud kogusummas 131 miljonit eurot. Sõlmitud laenulepingutega rahastatakse AS-i Tallinna Vesi investeeringute teostamist 2023-2025. aastani. Ettevõtte investeeringud ulatuvad 2023. aastal 35 miljoni euroni ning lähtuvad ettevõtte äristrateegiast ning linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava eesmärkidest. Laenulepingutega rahastatakse järgmisi suurprojekte: reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimine, elektri ja soojuse koostootmisjaama rajamine, veepuhastusjaama filtrite ja selitite rekonstrueerimine ning investeeringud torustike rekonstrueerimiseks ja rajamiseks.
17.-19. mail toimus ISO/IEC 27001:2013 esmasertifitseerimine ja sertifikaat tõendab, et meie infoturbejuhtimissüsteem vastab ISO/IEC 27001:2013 nõuetele. AS-i Tallinna Vesi sertifikaat kehtib kuni 26.06.2026.
AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab enam kui 24 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinn börsil vabalt kaubeldavad.
PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD
miljonites eurodesv.a suhtarvud
2. kvartal
Muutus 2023/ 2022
6 kuud
Muutus 2023/ 2022
2023
2022
2021
2023
2022
2021
Müügitulu
15,41
13,00
12,97
18,5%
30,01
25,05
24,75
19,8%
Brutokasum
5,80
4,42
5,23
31,3%
11,52
8,80
10,41
30,8%
Brutokasumi marginaal %
37,66
33,98
40,34
10,8%
38,38
35,12
42,07
9,3%
Amortisatsioonieelne ärikasum
6,10
4,69
6,80
29,9%
12,11
9,34
13,03
29,8%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %
39,57
36,09
52,44
9,6%
40,37
37,26
52,63
8,4%
Ärikasum
4,13
3,08
5,20
34,0%
8,20
6,09
9,86
34,7%
Ärikasum – põhitegevus
3,81
2,83
4,96
34,9%
7,73
5,74
9,46
34,5%
Ärikasumi marginaal %
26,79
23,70
40,09
13,1%
27,33
24,29
39,83
12,5%
Kasum enne tulumaksustamist
3,41
2,98
5,11
14,5%
6,93
5,88
9,68
17,9%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %
22,12
22,88
39,40
-3,3%
23,11
23,48
39,10
-1,6%
Puhaskasum
2,31
0,96
3,07
141,8%
5,81
3,84
7,62
51,6%
Puhaskasumi marginaal %
15,02
7,36
23,70
104,1%
19,37
15,31
30,80
26,6%
Vara puhasrentaablus %
0,90
0,38
1,21
137,4%
2,27
1,52
2,22
48,8%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %
57,66
57,09
57,20
1,0%
57,66
57,09
57,20
1,0%
Omakapitali puhasrentaablus %
2,06
0,85
2,75
142,0%
5,26
3,46
5,27
52,1%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja
1,31
1,81
2,75
-27,6%
1,31
1,81
2,75
-27,6%
Maksevõime kordaja
1,24
1,75
2,69
-29,1%
1,24
1,75
2,69
-29,1%
Investeeringud põhivarasse
5,77
4,95
3,35
16,6%
10,44
7,73
5,63
35,1%
Dividendide väljamaksmise määr %
–
78,52
80,42
–
78,52
80,42
Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügituluÄrikasumi marginaal – ärikasum / müügituluAmortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulumAmortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügituluPuhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügituluVara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokkuKohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokkuOmakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokkuLühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustisedMaksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustisedDividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokkuPõhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
tuhandetes eurodes
30. juuni
31. detsember
VARAD
Lisa
2023
2022
2022
KÄIBEVARA
Raha ja raha ekvivalendid
3
12 952
23 541
12 650
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed
8 601
6 643
8 989
Varud
1 246
982
1 197
KÄIBEVARA KOKKU
22 799
31 166
22 836
PÕHIVARA
Materiaalne põhivara
4
236 263
215 830
229 869
Immateriaalne põhivara
5
817
637
688
PÕHIVARA KOKKU
237 080
216 467
230 557
VARAD KOKKU
259 879
247 633
253 393
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
LÜHIAJALISED KOHUSTISED
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa
955
662
883
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa
3 615
3 630
3 630
Võlad tarnijatele ja muud võlad
9 555
9 665
10 225
Ettemaksed
3 313
3 296
3 749
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU
17 438
17 253
18 487
PIKAAJALISED KOHUSTISED
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt
41 190
38 130
39 150
Rendikohustised
2 105
1 063
1 607
Laenukohustised
82 739
78 540
76 708
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks
6
6 018
6 018
6 018
Edasilükkunud tulumaks
264
303
496
Muud võlad
84
70
101
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU
132 400
124 124
124 080
KOHUSTISED KOKKU
149 838
141 377
142 567
OMAKAPITAL
Aktsiakapital
12 000
12 000
12 000
Ülekurss
24 734
24 734
24 734
Kohustuslik reservkapital
1 278
1 278
1 278
Jaotamata kasum
72 029
68 244
72 814
OMAKAPITAL KOKKU
110 041
106 256
110 826
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU
259 879
247 633
253 393
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
tuhandetes eurodes
II kvartal
6 kuud aastal
31. detsembril lõppenud aasta
Lisa
2023
2022
2023
2022
2022
Müügitulu
7
15 405
13 002
30 005
25 054
54 558
Müüdud toodete/teenuste kulud
9
-9 603
-8 583
-18 490
-16 254
-37 660
BRUTOKASUM
5 802
4 419
11 515
8 800
16 898
Turustuskulud
9
-205
-189
-419
-388
-703
Üldhalduskulud
9
-1 317
-1 094
-2 620
-2 225
-4 399
Muud äritulud (+)/-kulud (-)
10
-153
-55
-275
-102
-476
ÄRIKASUM
4 127
3 081
8 201
6 085
11 320
Intressitulud
11
26
1
36
3
8
Intressikulud
11
-747
-108
-1 302
-205
-682
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST
3 406
2 974
6 935
5 883
10 646
Tulumaks
12
-1 093
-2 017
-1 121
-2 047
-2 240
PERIOODI PUHASKASUM
2 313
957
5 814
3 836
8 406
PERIOODI KOONDKASUM
2 313
957
5 814
3 836
8 406
Jaotatav kasum:
A- aktsia omanikele
2 313
957
5 814
3 836
8 406
Kasum A aktsia kohta (eurodes)
13
0,12
0,05
0,29
0,19
0,42
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
tuhandetes eurodes
6 kuud aastal
31. detsembril lõppenud aasta
Lisa
2023
2022
2022
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD
Ärikasum
8 200
6 085
11 320
Korrigeerimine kulumiga
4,5,9,10
3 914
3 250
6 817
Korrigeerimine liitumiste rajamistuludega
10
-292
-269
-544
Muud mitterahalised korrigeerimised
6
-157
0
0
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest
-22
-12
-32
Äritegevusega seotud käibevara muutus
343
-271
-2 841
Äritegevusega seotud kohustiste muutus
-526
-485
309
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU
11 460
8 298
15 029
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD
Põhivara soetamine
-10 495
-7 351
-20 701
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud
1 724
1 215
1 593
Põhivara müügitulu
24
13
53
Saadud intressid
36
3
9
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU
-8 711
-6 120
-19 046
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid
-1 243
-218
-616
Tasutud rendimaksed
-593
-230
-524
Saadud laenud
45 500
0
0
Tasutud laenud
-39 318
-1 818
-3 636
Tasutud dividendid
12
-6 515
-12 835
-12 835
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt
12
-278
-95
-165
Tasutud tulumaks dividendidelt
12
0
0
-2 116
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU
-2 447
-15 196
-19 892
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS
302
-13 018
-23 909
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES
3
12 650
36 559
36 559
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS
3
12 952
23 541
12 650
Lisainfo:
Marta Kuningas
Kommunikatsioonispetsialist
AS Tallinna Vesi
(+372) 626 2200
marta.kuningas@tvesi.ee