NordenBladet — AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 3. kvartali ja 9. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

PRFoods jätkab praegu tegutsemist Eesti-Briti kontsernina, millel on kaks tootmisüksust vastavalt Eestis ja Suurbritannias. Kalakasvatus toimub ainult Eestis, plaanis on võimsuse edasine suurendamine.

Kolmanda kvartali ja 9 kuu tulemused näitavad, et tegevuse vähendamine oli riskantne, kuid osutus õigeks, kuna meie kasumlikkus on oluliselt paranenud. EBITDA äritegevusest paranes aastatagusest -1,1 miljonilt 0,04 miljonile. Tegevustulemused olid nullilähedased, kui eelmisel aastal oli see veel -1,4 miljonit. Lõpetasime kvartali väikese kasumiga võrreldes eelmise aasta -4,5 miljonilise kahjumiga (tulenevalt üksuste müügist).

9 kuu lõikes paranes meie EBITDA äritegevusest -2,3 miljonilt 200 000 euroni, samas kui meie käive vähenes 57%. Brutokasum paranes absoluutarvudes 23%, mis on väga märkimisväärne tulemus. Lõpetasime 9 kuud 800 000 euro suuruse kasumiga võrreldes eelmise aasta -6,6 miljoniga (sh üksuste müügi ühekordne mõju)

Kuigi meie toodete nõudlus on suur, mõjutab üldine hinnatõus ostusagedust negatiivselt. Kõrge inflatsioon ja kõrged toiduainete hinnad püsivad, mistõttu on tarbimise kasv ebatõenäoline. Samuti seab kontserni suur finantsvõimendus ettevõttele äärmuslikke rahavoogude juhtimise väljakutseid.

Usume, et uute kasvatuslitsentsidega suudame taastada PRFoodsi piirkondliku liidri kalakasvatuses ja -töötlemises. 2024. aastal näeme märkimisväärset müügikasvu Soome ja mujale regiooni.

Väljakutseid jätkub, nagu kogu toiduainete töötlemise sektoris, kuid mul on väga hea meel isikliku pühendumise ja professionaalsuse üle meie tegutsevates ettevõtetes, John Ross Jr. ja Saare Kala. Nende tiimide pingutused on andnud ettevõttele uue hingamise.

VÕTMENÄITAJAD
KASUMIARUANNE 

mln EURv.a kui on näidatud teisiti
3kv 2022/2023
2021/2022
3kv 2021/2022
2020/2021

Müügitulu
3,7
42,1
7,4
58,7

Brutokasum
1,1
3,1
-0,3
5

EBITDA äritegevusest
0,0
-1,7
-1,1
-1,2

EBITDA
0,2
-2,1
-0,9
-1,3

EBIT
-0,1
-4,2
-1,4
-3,9

EBT
0,1
-8,2
-4,5
-5

Puhaskasum (-kahjum)
0,1
-8,2
-4,5
-5,2

Brutomarginaal
28,7%
7,4%
-4,3%
8,50%

Äritegevuse EBITDA marginaal
10%
-4,1%
-15,5%
-2,1%

EBITDA marginaal
5,7%
-5,1%
-12,2%
-2,1%

EBIT marginaal
-1,9%
-9,9%
-19,2%
-6,6%

EBT marginaal
2,7%
-19,5%
-63,7%
-8,5%

Puhaskasumi marginaal
2,8%
-19,4%
-61,1%
-8,8%

Tegevuskulude suhtarv
-37,1%
-17,1%
-15,6%
16,1%

BILANSS

mln EURv.a kui on näidatud teisiti
31.03.2023
30.06.2022
31.03.2022
30.06.2021

Netovõlgnevus
16,58
24,7
23,9
20,9

Omakapital
7,8
8,1
10,1
15,8

Käibekapital
0,8
-3,2
-2,9
-2,9

Varad
29,8
38,9
40
55,3

Likviidsuskordaja
1,0x
0,7x
1,0x
0,9x

Omakapitali suhtarv
26,0%
20,7%
25,3%
28,6%

Finantsvõimendus
68,1%
75,4%
70,2
56,9%

Võlakordaja
0,8x
0,8x
0,8x
0,7x

Netovõlg / äritegevuse EBITDA
21,4x
-14,5x
21,4x
-16,9x

Omakapitali tootlus
1,3%
-68,5%
-34,8%
-28,7%

Varade tootlus
0,3%
-17,3%
-9,4%
-9,1%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR ‘000
31.03.2023
31.03.2022
30.06.2022

VARAD

Raha ja ekvivalendid
457
119
110

Nõuded ja ettemaksed
3 093
3 669
2 567

Varud
1 785
2 661
2 196

Bioloogilised varad
–
2 313
3 003

Käibevara kokku
5 336
8 762
7 876

Edasilükkunud tulumaksuvara
–
97
93

Pikaajalised finantsinvesteeringud
304
230
229

Materiaalne põhivara
6 766
9 017
8 882

Immateriaalne vara
17 401
21 942
21 837

Põhivara kokku
24 471
31 286
31 041

VARAD KOKKU
29 806
40 048
38 917

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Intressikandvad kohustused
1 450
7 484
7 094

Võlad ja ettemaksed
3 055
4 004
3 978

Sihtfinantseerimine
–
152
–

Lühiajalised kohustused kokku
4 505
11 640
11 073

Intressikandvad kohustused
15 585
16 523
17 725

Võlad ja ettemaksed
–
–
204

Edasilükkunud tulumaksukohustus
1 645
1 536
1 599

Sihtfinantseerimine
321
226
265

Pikaajalised kohustused kokku
17 551
18 285
19 792

KOHUSTUSED KOKKU
22 056
29 925
30 865

Aktsiakapital
7 737
7 737
7 737

Ülekurss
14 007
14 007
14 007

Oma aktsiad
– 390
– 390
– 390

Kohustuslik reservkapital
51
51
51

Realiseerimata kursivahed
261
815
839

Jaotamata kasum (kahjum)
– 14 162
– 11 819
– 14 391

Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa
7 504
10 401
7 853

Mittekontrolliv osalus
246
– 278
199

OMAKAPITAL KOKKU
7 750
10 123
8 052

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU
29 806
40 048
38 917

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR ‘000
3kv 2022/2023
3kv 2021/2022
9k 2022/2023
9k 2021/2022

Müügitulud
3 675
7 379
15 585
36 878

Müüdud kaupade kulu
-2 619
-7 698
-12 404
-34 270

Brutokasum
1 056
-319
3 181
2 608

Tegevuskulud
-1 362
-1 149
-3 855
-5 853

Müügi- ja turustuskulud
-621
-964
– 1 935
-4 213

Üldhalduskulud
-741
-185
-1 920
-1 640

Muud äritulud/-kulud
66
-198
-2
-136

Bioloogiliste varade ümberhindlus
170
246
0
314

Ärikasum (-kahjum)
-71
-1 420
-677
-3 067

Finantstulud/-kulud
171
-3 283
1 619
-3 651

Maksustamiseelne kasum (kahjum)
101
-4 703
942
-6 718

Tulumaks
2
192
-106
83

Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)
103
-4 511
836
-6 635

Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:

Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa
153
-4 481
821
-6 641

Mittekontrolliv osalus
-51
-30
15
6

Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku
102
-4 511
836
-6 635

Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:

Valuutakursi vahed
-133
-140
-578
132

Kokku koondkasum (-kahjum)
-31
-4 651
258
-6 503

Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:

Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa
20
-4 621
243
-6 509

Väikeaktsionäridele kuuluv osa
-51
-30
15
6

Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku
-31
-4 651
258
-6 503

Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)
0.00
-0.12
0.02
-0.17

Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)
0.00
-0.10
0.02
-0.15

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee