NordenBladet — TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade
2023. aasta teine kvartal on jätk AS-i Pro Kapital Grupp uute arenduste algusperioodile.

Kinnisvaraarendus
Tallinnas on otsus alustada Kalaranna 8 arenduse viimase etapi ehitamisega osutunud õigeks. Meenutuseks – etapp koosneb 146 korteri ja 4 äripinnaga neljast hoonest. Veelgi enam, otsus asuda maja siseselt tegelema ehitusjuhtimisega ning jätkata ehitust ilma peatöövõtjata on samuti osutunud õigeks sammuks. Praegused peatöövõtjad tunduvad kannatavat pandeemia ja sõja tagajärgede all ning nende hinnakujundus ei ole konkurentsivõimeline võrreldes väiksemate töövõtjatega, keda saame otse kaasata. Tänaseks oleme sõlminud lepingud kaeve-/tugimüüride, maa-aluste monoliitbetoonitööde ning veel mõnede väiksemate tööde teostamiseks, mille tulemusena on saavutatud juba märkimisväärne kulude kokkuhoid. Teise kvartali jooksul lõpetasime maa- aluste kaeve- ja tugimüüride tööd ning alustasime maa-aluste betoonitöödega, mis on planeeritud kestma kuni käesoleva aasta neljanda kvartalini. Kalaranna Kvartali esimese etapi ehitus on lõppenud, kõik pinnad on ostjatele üle antud ning praegu osutame seal kinnisvara haldamisega seotud teenuseid OÜ Pro Halduse abil ning tegeleme garantiitöödega, kui selline vajadus peaks tekkima. Oleme alustanud ka Kalaranna Kvartali viimase etapi eelmüügiga ning hetkel on võlaõiguslike lepingutega kaetud kokku 39 pinda (35 korterit ja 4 äripinda). Kristiine City’s jätkame Tondi  53 ehk Dunte arenduse projekteerimise ning ehitusloa taotlemise protsessi. Väärib mainimist, et meil õnnestus saada Muinsuskaitselt olulisi mööndusi fassaadi tagakülje esimese korruse akende suurendamiseks maast laeni avadeni, mis võimaldab meil kujundada palju sobivamaid eluruume, kus on rohkem päikesevalgust ning, mis avanevad privaatsetele terrassidele. Jälgime tähelepanelikult ka turu aktiivsust, et alustada Uus-Kindrali arendusega, millel on ehitusluba olemas ning on stardi valmiduses. Meil on üle 500 kliendipäringu, mis ootavad teavet arenduse alustamisest.

Riias müüme jätkuvalt luksuskortereid River Breeze residentsis, mis on saanud Baltics Prestige Awards auhinna oma väljapaistva arhitektuurilise lahenduse eest. 2023. aasta teises kvartalis müüsime kaks korterit lisaks varasemale neljale, mis leidsid ostjad esimeses kvartalis. Üldjoontes näeme Riia kinnisvara segmendis tõusvat trendi, ms puudutab antud projekti. Oleme saanud ehitusloa City Oasis elamukvartali ehitamiseks, mis on ligi 330 korteriga 32 500 ruutmeetrise üldpinnaga projekt asukohaga Tallinase tänaval, rahulikus ja rohelises keskkonnas, Riia kesklinnas. Oleme valmis alustama ehitustegevusega niipea, kui turuolukord on selliseks suureks ja ambitsioonikaks projektiks sobiv. Kolmest Balti riikide pealinnast on Riia turuolukord kõige rohkem väljakutseid pakkuv. Sellegipoolest vaatame pikaajalises perspektiivis Läti turule positiivselt.
2019. aastal valmis viis maja 115 korteriga Šaltiniu Namai Attico arenduses, kus on  müümata ainult kaks korterit (nende hulgas näidiskorter). Valmistume praegu järgmise etapi ehitamiseks, mille käigus valmivad 43 linnavillat ja ärihoone. Oleme sõlminud lepingu ehitusprojekti juhtimisteenust pakkuva ettevõttega, mis on hetkel ettevalmistustööde staadiumis ehituse alustamiseks. Eesmärk on alustada ehitusplatsi ettevalmistustöödega kolmandas kvartalis. Hoolimata geopoliitilisest olukorrast  on Vilniuse turg  väga aktiivne kallimas segmendis ning ootame põnevusega meie järgmist kõrgetasemelise arenduse valmimist. Ettevõte laiendas oma portfelli Vilniuses, ostes Naugarduko tänaval asuva ajaloolise Vilniuse Kolledži hoone 6.25 miljoni euro eest. Hoone projekteeritakse ümber tipptasemel eluhooneks umbes 50 luksusliku korteriga. Arhitektuurikonkursi abil valiti parim võimalik arhitektuurne lahendus ning mille võitja projekteerimise ning linnalt ehitusloa taotlemise prosessis.  Praeguse seisuga on planeeritud alustada eelmüügiga selle aasta lõpus ning saada ehitusluba 2024. aasta alguses.

Hotellindus
Peale kahte rasket aastat, mis on tänu pandeemiale kahtlemata mõjutanud kogu ülemaailmset turismisektorit, liigub hotellindus nõudluse kasvamise suunas. Bad Kreutznachis oleme saavutanud tegevuse tasuvuspunkti, olenemata asjaolust, et suur osa tubadest ei olnud renoveerimistööde tõttu saadaval. Mõned aastad tagasi renoveerisime pooled tubadest ning osa üldkasutatavatest aladest. Hotelli ülejäänud osa renoveerimistööd lõpetati 2023. aasta esimeses kvartalis ning nüüd on kõik 116 tuba broneerimiseks saadaval ning näeme tõusvat trendi ka toa keskmise hinna osas. Näeme juba tõusu keskmise toa hinna osas ning positiivset suunda eelarvestatud tulemuste osas. Teises kvartalis näeme et iga kuu ületavad tulemused eelarvet ning trend on jätkuvalt ülespoole. Juulis sai hotell ka 4-tärni hinnangu, mis loodetavasti võimaldab meil tulemusi täiendavalt tõsta.

Baltikumi kinnisvarasektor on näidanud läbi pandeemia ning turbulentse geopoliitilise perioodi stabiilsust ja oleme kindlad, et meil õnnestub järjekorras olevad projektid teostada vastavalt turu ootustele, jätkates kõrge kvaliteediga kinnisvara pakkumist kohalikele elanikele. Oleme väljakutsetest teadlikud ja meil on vaja pidevalt kohanduda muutuva maailmaga (eriti seoses ehitusturu ja sellega seotud tarneahela ning toormaterjali hindadega), kuid näeme siiski Baltikumi regiooni positiivsena ning seni on turg seda arvamust toetanud. Baltikumi regiooni majanduslikud väljavaated on üldjoontes positiivsed. Balti riigid Eesti, Läti ja Leedu on näinud viimastel aasatel stabiilset majanduskasvu, lähtudes välisinvesteeringute suurenemisest, kasvavast teenindussektorist ja ekspordile suunatud tootmisest. Regioon on saanud kasu ka lähedusest Põhja-Euroopaga ning Euroopa Liidu liikmelisusest, mis on aidanud suurendada kaubandust ja investeeringuid. Olgugi et teise kvartali lõpp näitab kõrge inflatsioonikeskkonna ning kõrgenenud laenuintresside tõttu müügiaktiivsuse langust, näitab see stabiliseerimise märke. Statistika näitab, et palgatõus hakkab aeglaselt inflatsioonimääradele järele jõudma, võimaldades seega turul veelgi taastuda. Kõik ülaltoodud positiivsed näitajad ei kao vaatamata väljakutsetele, mida kinnisvarasektorile seavad globaalsed makromajanduslikud väljavaated ja Ukraina sõjast tingitud geopoliitiline olukord. Üldjoontes on kinnisvarasektori tulevik põnev ja dünaamiline ning otsime pidevalt innovatiivseid võimalusi, et käia ajast ees ning vastata klientide arenevatele nõudmistele. Muutusi arvestava hoiaku ning piire ületava visiooniga suundume edasi, olles täielikult teadlikud arenevast globaalsest maastikust ning valmis igast võimalusest kinni haarama.

Edoardo PreatoniEttevõtte juht

Peamised finantsnäitajad
Ettevõtte kogukäive 2023. aasta esimese poolaasta jooksul oli 16,1 miljonit eurot, võrdlusperioodil oli kogukäive 31,2 miljonit eurot. 2023. aasta teise kvartali kogukäive oli 2,7 miljonit eurot võrrelduna 23,3 miljoni euroga 2022. aastal. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Võrdlusperioodi suuremat müügitulu on mõjutanud korterite valmimine ja üleandmine ostjatele Kalaranna kvartalis 2022. aastal.

Kuue kuu brutokasum vähenes 52% võrra ja moodustas 4,5 miljonit eurot võrrelduna 9,4 miljoni euroga 2022. aastal.  Teise kvartali brutokahjum oli 790 tuhat eurot võrrelduna 6,8 miljoni euro kasumiga võrdlusperioodil.

2023. aasta esimese poolaasta ärikasum moodustas 1,5 miljonit eurot võrrelduna 6,4 miljoni euro ärikasumiga 2022. aasta esimese kuue kuu jooksul. Teise kvartali ärikahjum moodustas 658 tuhat eurot võrreldes 5,4 miljoni euro kasumiga võrdlusperioodil.
2023. aasta kuue kuu puhaskahjum oli 292 tuhat eurot võrrelduna 4,1 miljoni euro kasumiga võrdlusperioodil.  Teise kvartali puhaskahjum oli 1,6 miljonit eurot võrreldes 4,4 miljoni euro kasumiga 2022. aastal.

Rahavood põhitegevusest olid esimesel kuuel kuul positiivsed 9,5 miljonit eurot võrreldes 11,2 miljoni euroga samal perioodil 2022. aastal. Teises kvartalis moodustasid 850 tuhat eurot negatiivse rahavoo ning 2022. aasta teises kvartalis positiivse rahavoo summas 14,4 miljonit eurot.

Aktsia puhasväärtus oli 30. juuni 2023 seisuga 0,97 eurot võrreldes 0,83 euroga 30. juunil 2022.

Peamised tulemusnäitajad

20236 kuud
20226 kuud
2023II kvartal
2022II kvartal
202212 kuud

Käive (tuhat eurot)
16 112
31 194
2 697
23 278
65 654

Brutokasum (tuhat eurot)
4 456
9 362
790
6 804
16 965

Brutokasum, %
28%
30%
29%
29%
26%

Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot)
1 501
6 413
-658
5 424
17 657

Ärikasum / -kahjum, %
9%
21%
-24%
23%
27%

Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot)
-292
4 106
-1 595
4 357
13 452

Puhaskasum / -kahjum, %
-2%
13%
-59%
19%
20%

Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot)
-0,01
0,07
-0,03
0,08
0,24

30.06.2023
30.06.2022
31.12.2022

Varad kokku (tuhat eurot)
101 166
116 701
101 256

Kohustused kokku (tuhat eurot)
46 135
69 752
45 933

Omakapital kokku (tuhat eurot)
55 031
46 949
55 323

Võla / omakapitali suhe *
0,84
1,49
0,83

Varade tootlus, % **
-0,3%
2,8%
12,4%

Omakapitali tootlus, % ***
-0,6%
14,5%
27,4%

Aktsia puhasväärtus, eurot ****
0,97
0,83
0,75

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku **varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine) *** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine) **** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes
30.06.2023
30.06.2022
31.12.2022

VARAD

Käibevara

Raha ja raha ekvivalendid
17 474
15 208
10 589

Lühiajalised nõuded
2 882
611
955

Ettemakstud kulud
0
488
64

Varud
26 598
49 621
34 224

Käibevara kokku
46 954
65 928
45 832

Põhivara

Pikaajalised nõuded
13
1 519
2 016

Materiaalne põhivara
7 749
7 491
7 294

Kasutusõigusega vara
233
198
195

Kinnisvarainvesteeringud
45 851
41 214
45 575

Firmaväärtus
262
262
262

Immateriaalne põhivara
104
89
82

Põhivara kokku
54 212
50 773
55 424

VARAD KOKKU
101 166
116 701
101 256

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Lühiajalised võlakohustused
28 493
10 596
173

Ostjate ettemaksed
2 322
11 330
1 659

Lühiajalised võlad tarnijatele
3 909
7 924
4 626

Maksukohustused
118
110
111

Lühiajalised eraldised
20
585
5

Lühiajalised kohustused kokku
34 862
30 545
6 574

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused
10 064
38 028
38 184

Muud pikaajalised kohustused
0
9
0

Edasilükkunud tulumaksukohustus
1 134
1 136
1 130

Pikaajalised eraldised
75
34
45

Pikaajalised kohustused kokku
11 273
39 207
39 359

KOHUSTUSED KOKKU
46 135
69 752
45 933

Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital

Aktsiakapital nimiväärtuses
11 338
11 338
11 338

Ülekurss
5 661
5 661
5 661

Kohustuslik reservkapital
1 134
1 134
1 134

Ümberhindluse reserv
2 012
2 984
2 012

Jaotamata kasum
34 886
25 832
35 178

OMAKAPITAL KOKKU
55 031
46 949
55 323

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU
101 166
116 701
101 256

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes
20236 kuud
20226 kuud
2023II kvartal
2022II kvartal
202212 kuud

JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD

Äritulud

Müügitulu
16 112
31 194
2 697
23 278
65 654

Müüdud toodete ja teenuste kulu
-11 656
-21 832
-1 907
-16 474
-48 689

Brutokasum
4 456
9 362
790
6 804
16 965

Turustuskulud
-299
-237
-166
-123
-498

Üldhalduskulud
-2 656
-2 658
-1 282
-1 209
-4 946

Muud äritulud
0
8
0
8
6 278

Muud ärikulud
0
-62
0
-56
-142

Ärikasum
1 501
6 413
-658
5 424
17 657

Finantstulud
88
2
68
0
3

Finantskulud
-1 876
-2 304
-1 002
-1 078
-4 211

Kasum/ kahjum enne tulumaksu
-287
4 111
-1 592
4 346
13 449

Tulumaks
-5
-5
-3
11
3

Perioodi puhaskasum/ -kahjum
-292
4 106
-1 595
4 357
13 452

Muu koondkasum

Muudatused ümberhindluse reservis
0
0
0
0
-972

Aruandeperioodi koondkasum kokku
-292
4 106
-1 595
4 357
12 480

Kasum/ kahjum aktsia kohta (euro)
-0,01
0,07
-0,03
0,08
0,24

Angelika Annus
Finantsjuht
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee